四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年9月21日-平成22年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -68,809 | -66,573 |
| 減価償却費 | 25,918 | 25,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,624 | 4,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,156 | 1,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,752 | -5,004 |
| のれん償却額 | 5,979 | 11,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,303 | 53,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -726 |
| 支払利息 | 6,900 | 9,468 |
| 固定資産除却損 | 1,673 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,070 | -925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,810 | 272,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,183 | 47,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,527 | -196,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,683 | -58,204 |
| その他 | 13,969 | -64,904 |
| 小計 | -53,286 | 33,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 477 |
| 利息の支払額 | -6,817 | -9,881 |
| 法人税等の支払額 | -22,928 | -113,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,483 | -89,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,254 | -28,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,835 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,517 | 8,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,960 | -90,918 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,972 | 2,039 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,772 | － |
| その他 | -673 | -1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,191 | -212,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,000,000 |
| その他 | -1,159 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,159 | 198,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,834 | -103,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,646 | 1,110,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,811 | 809,456 |