有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 15,347,718 | -48,572,969 |
| 減価償却費 | 212,268 | 285,982 |
| 減損損失 | － | 1,532,795 |
| のれん償却額 | 55,700 | 160,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 616,750 | 132,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 134,943 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,610 | -10,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,850 | -751,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,593 | -165,072 |
| 支払利息 | 2,282,483 | 1,571,204 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22,216 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,906 | -283,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 420,547 | 1,610,647 |
| 海外ファンド評価損 | 1,026,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,997 | -598,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,217,948 | 2,733,629 |
| たな卸資産評価損 | 1,638,174 | 42,643,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,526 | -1,175,029 |
| 受入金の増減額 | -3,019,700 | -696,920 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -205,895 | -587,716 |
| その他 | 312,845 | 1,228,374 |
| 小計 | 52,079,871 | -807,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,593 | 165,072 |
| 利息の支払額 | -2,293,824 | -304,572 |
| 法人税等の支払額 | -8,109,291 | -4,180,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,841,348 | -5,127,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 520,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 684,620 | 1,241,132 |
| 子会社株式の取得による支出 | -635,597 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,393 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,855,986 | -19,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,454,012 | 1,091,818 |
| その他 | 1,158,948 | 3,452,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,020,379 | 5,765,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,272,900 | 868,098 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,456,466 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,586,500 | -1,237,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,183,874 | -138 |
| 配当金の支払額 | -977,510 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,177,250 | -371,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,356,281 | 266,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,784,391 | 1,428,109 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 377,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428,109 | 2,072,460 |