スルガコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -48,572,969 | -1,827,014 |
| 減価償却費 | 285,982 | 52,026 |
| のれん償却額 | 160,299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,750 | -86,950 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 134,943 | -50,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,840 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -751,840 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,072 | -16,073 |
| 支払利息 | 1,571,204 | 1,532,808 |
| 減損損失 | 1,532,795 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283,142 | 18,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,610,647 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 318,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,568 | 2,551,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,733,629 | 165,642 |
| たな卸資産評価損 | 42,643,655 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175,029 | 75,411 |
| 受入金の増減額（△は減少） | -696,920 | -543,566 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -587,716 | -192,079 |
| その他 | 1,228,374 | -415,621 |
| 小計 | -807,820 | 1,543,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,072 | 16,073 |
| 利息の支払額 | -304,572 | -1,388,946 |
| 和解金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,180,064 | -221,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,253,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,127,384 | 4,153,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,241,132 | 91,072 |
| 貸付けによる支出 | -19,984 | -80,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,091,818 | 100,000 |
| 長期債権の売却による収入 | － | 650,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,132 |
| その他 | 3,452,792 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,765,759 | 905,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,098 | -4,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 631,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,278,443 |
| 社債の償還による支出 | -1,237,776 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -1,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,815 | -5,092,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,559 | -34,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,109 | 2,072,460 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,791 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,072,460 | 2,038,290 |
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