有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -48,572,969 | -1,827,014 |
減価償却費 | 285,982 | 52,026 |
のれん償却額 | 160,299 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 132,750 | -86,950 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 134,943 | -50,608 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,840 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -751,840 | - |
受取利息及び受取配当金 | -165,072 | -16,073 |
支払利息 | 1,571,204 | 1,532,808 |
減損損失 | 1,532,795 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -38,900 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -283,142 | 18,738 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,610,647 | - |
為替差損益(△は益) | - | 318,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -598,568 | 2,551,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,733,629 | 165,642 |
たな卸資産評価損 | 42,643,655 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,175,029 | 75,411 |
受入金の増減額(△は減少) | -696,920 | -543,566 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -587,716 | -192,079 |
その他 | 1,228,374 | -415,621 |
小計 | -807,820 | 1,543,827 |
利息及び配当金の受取額 | 165,072 | 16,073 |
利息の支払額 | -304,572 | -1,388,946 |
和解金の支払額 | - | -50,000 |
法人税等の支払額 | -4,180,064 | -221,208 |
法人税等の還付額 | - | 4,253,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,127,384 | 4,153,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 88,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,241,132 | 91,072 |
貸付けによる支出 | -19,984 | -80,500 |
貸付金の回収による収入 | 1,091,818 | 100,000 |
長期債権の売却による収入 | - | 650,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 57,132 |
その他 | 3,452,792 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,765,759 | 905,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 868,098 | -4,350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 631,527 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,278,443 |
社債の償還による支出 | -1,237,776 | -96,000 |
自己株式の取得による支出 | -138 | - |
配当金の支払額 | -1,999 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,815 | -5,092,916 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,559 | -34,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,109 | 2,072,460 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 377,791 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,072,460 | 2,038,290 |