スルガコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,382,855 | -606,521 |
| 減価償却費 | 88,877 | 77,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,884 | 12,986 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27,280 | 11,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,180 | -523 |
| 支払利息 | 418,208 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 144,695 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,858 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,699 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,043 | － |
| 債務免除益 | -478,579 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,980 | -46,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,613,425 | 484,140 |
| 貸倒損失 | 357,350 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,219 | -45,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169,569 | 163,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,339,846 | 602 |
| 受入金の増減額（△は減少） | 614,348 | -765,382 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -840,480 | -12,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,822 | -33,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,925 | -24,596 |
| その他 | -583,447 | -174,046 |
| 小計 | 32,601,820 | -958,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 523 |
| 利息の支払額 | -1,141,061 | -35,407 |
| 法人税等の支払額 | -68,172 | -8,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,395,766 | -1,002,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,315 | -8,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,975 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,665 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -3,261 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,548 | -9,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,591,222 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,873,030 | -97,259 |
| 社債の償還による支出 | -12,666,306 | -929,944 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,130,563 | -1,027,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,043 | 45,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,311,708 | -1,993,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,005 | 3,573,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,573,714 | 1,580,202 |
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