有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -606,521 | 7,371,755 |
| 減価償却費 | 77,150 | 74,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,986 | -560 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,819 | -3,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -21,896 |
| 債務免除益 | － | -7,825,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,631 | 27,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,140 | -2,213,706 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45,702 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163,015 | 163,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | -136,779 |
| 受入金の増減額（△は減少） | -765,382 | 2,673,184 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,032 | -11,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,162 | 4,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,596 | -64,388 |
| その他 | -174,046 | -41,552 |
| 小計 | -958,885 | -6,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 21,896 |
| 利息の支払額 | -35,407 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -8,810 | -7,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,579 | 8,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -31,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,142 | -17,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -316 |
| その他 | -1,457 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,599 | -49,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,259 | -94,689 |
| 社債の償還による支出 | -929,944 | -905,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,203 | -1,000,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,870 | 5,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993,512 | -1,035,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,202 | 544,679 |