細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -116,068 | -577,649 |
| 減価償却費 | 78,235 | 70,603 |
| 減損損失 | 15,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,112 | -1,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,193 | 5,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,924 | -8,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,730 | -5,104 |
| 支払利息 | 228,021 | 198,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,197 | － |
| 固定資産除却損 | 13,381 | 2,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,314 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,903 | 205,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,122,348 | -4,908,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,868 | 333,750 |
| その他 | 1,409 | 1,076,592 |
| 小計 | 2,383,742 | -3,608,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,730 | 5,104 |
| 利息の支払額 | -221,485 | -215,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,151 | -19,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,835 | -3,838,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -547,000 | -355,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,000 | 355,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,337 | -6,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,837 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,979 | -14,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,658 | 1,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,038 | － |
| その他 | -6,076 | 18,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,342 | -1,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,188,000 | 3,197,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,779 | -414,890 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,725,690 | -1,769,720 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | － | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,003,469 | 3,650,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,291 | -189,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,944 | 1,188,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,653 | 788,288 |
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