細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -577,649 | -321,061 |
| 減価償却費 | 70,603 | 68,035 |
| 減損損失 | － | 17,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | 225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,721 | -12,757 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,612 | 34,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,104 | -12,323 |
| 支払利息 | 198,655 | 231,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,706 |
| 固定資産除却損 | 2,145 | 769 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,378 | 172,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,908,313 | 1,022,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,750 | -35,458 |
| その他 | 1,076,592 | 1,022,928 |
| 小計 | -3,608,163 | 2,152,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,104 | 12,323 |
| 利息の支払額 | -215,370 | -219,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,796 | -15,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,838,226 | 1,928,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -355,000 | -476,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,744 | -12,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,584 | -6,291 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -30,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,838 | 2,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,744 |
| その他 | 18,292 | -1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 218,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,197,500 | 1,635,860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -414,890 | -4,279,983 |
| 長期借入れによる収入 | 2,664,000 | 1,606,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,769,720 | -2,186,897 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | -1,453 | -4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,650,436 | -3,253,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,786 | -1,106,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978,075 | 788,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,288 | 412,340 |
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