細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -321,061 | 124,172 |
| 減価償却費 | 68,035 | 36,518 |
| 減損損失 | 17,918 | 28,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,757 | 572 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,341 | 37,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,323 | -5,715 |
| 支払利息 | 231,576 | 116,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,706 | 1,614 |
| 固定資産除却損 | 769 | 393 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,387 | 269,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,022,954 | 2,473,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,458 | -232,835 |
| その他 | 1,022,928 | 28,215 |
| 小計 | 2,152,062 | 2,878,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 5,715 |
| 利息の支払額 | -219,999 | -106,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,959 | -46,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,426 | 2,731,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -476,345 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,990 | -19,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,480 | 87,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -5,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,450 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,297 | 1,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,744 | － |
| その他 | -1,615 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,830 | 61,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,635,860 | 261,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,279,983 | -2,173,017 |
| 長期借入れによる収入 | 1,606,776 | 926,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,897 | -2,524,571 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| その他 | -4,342 | -16,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,253,586 | -3,525,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,329 | -732,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,670 | 412,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,340 | 1,182,378 |
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