四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -321,061 | 124,172 |
減価償却費 | 68,035 | 36,518 |
減損損失 | 17,918 | 28,681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 225 | 76 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,757 | 572 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,341 | 37,206 |
受取利息及び受取配当金 | -12,323 | -5,715 |
支払利息 | 231,576 | 116,555 |
固定資産売却損益(△は益) | -15,706 | 1,614 |
固定資産除却損 | 769 | 393 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -21,767 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 172,387 | 269,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,022,954 | 2,473,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,458 | -232,835 |
その他 | 1,022,928 | 28,215 |
小計 | 2,152,062 | 2,878,963 |
利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 5,715 |
利息の支払額 | -219,999 | -106,644 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,959 | -46,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,426 | 2,731,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -476,345 | - |
定期預金の払戻による収入 | 350,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,990 | -19,890 |
有形固定資産の売却による収入 | 320,480 | 87,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -5,076 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
貸付けによる支出 | -30,450 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 2,297 | 1,145 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,744 | - |
その他 | -1,615 | 809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,830 | 61,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,635,860 | 261,500 |
短期借入金の返済による支出 | -4,279,983 | -2,173,017 |
長期借入れによる収入 | 1,606,776 | 926,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,186,897 | -2,524,571 |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
その他 | -4,342 | -16,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,253,586 | -3,525,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,106,329 | -732,815 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,670 | 412,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,340 | 1,182,378 |