四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,172 | 5,801 |
| 減価償却費 | 36,518 | 40,108 |
| 減損損失 | 28,681 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -8,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 572 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -11,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 37,206 | -5,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,715 | -6,135 |
| 支払利息 | 116,555 | 112,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,614 | － |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,634 | 1,024,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,473,873 | -591,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,835 | -54,571 |
| その他 | 28,215 | 130,018 |
| 小計 | 2,878,963 | 635,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,715 | 6,135 |
| 利息の支払額 | -106,644 | -105,629 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,475 | 20,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,558 | 555,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,890 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,076 | -9,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,145 | 1,107 |
| その他 | 809 | -6,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,529 | -18,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 261,500 | 776,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,173,017 | -1,490,932 |
| 長期借入れによる収入 | 926,500 | 2,637,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524,571 | -1,630,057 |
| その他 | -16,314 | -22,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,525,902 | 270,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,815 | 808,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,378 | 1,401,159 |