四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5 | -138 |
| 減価償却費 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 112 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591 | 727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -247 |
| その他 | 130 | 454 |
| 小計 | 635 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 776 | 2,819 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,490 | -2,213 |
| 長期借入れによる収入 | 2,637 | 1,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,630 | -2,580 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808 | 88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401 | 1,496 |