四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138 | 141 |
| 減価償却費 | 40 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -42 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | － | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 131 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 727 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -423 |
| その他 | 454 | 930 |
| 小計 | 950 | 2,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -134 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818 | 2,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,819 | 1,946 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,213 | -2,557 |
| 長期借入れによる収入 | 1,268 | 848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 362 |
| その他 | -23 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -1,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,496 | 2,505 |