四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 141 | -184 |
減価償却費 | 27 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -19 |
再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | -155 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 100 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | 193 | 282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,420 | -3,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -423 | 100 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 455 | 536 |
前受金の増減額(△は減少) | 47 | -183 |
その他 | 426 | -46 |
小計 | 2,180 | -2,537 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
利息の支払額 | -99 | -121 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28 | -11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | -2,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
その他 | 50 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,946 | 1,578 |
短期借入金の返済による支出 | -2,557 | -588 |
長期借入れによる収入 | 848 | 2,540 |
長期借入金の返済による支出 | -2,424 | -1,783 |
株式の発行による収入 | 362 | - |
その他 | -13 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | 1,720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258 | -943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505 | 2,236 |