細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141 | -184 |
| 減価償却費 | 27 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -19 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | -155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 100 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | -3,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | 100 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 455 | 536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47 | -183 |
| その他 | 426 | -46 |
| 小計 | 2,180 | -2,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -99 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
| その他 | 50 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,946 | 1,578 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,557 | -588 |
| 長期借入れによる収入 | 848 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,424 | -1,783 |
| 株式の発行による収入 | 362 | － |
| その他 | -13 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | 1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | -943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505 | 2,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
