四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -184 | -212 |
| 減価償却費 | 38 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 96 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,072 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -333 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 536 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183 | 28 |
| その他 | -46 | 42 |
| 小計 | -2,537 | -1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -121 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,578 | 3,003 |
| 短期借入金の返済による支出 | -588 | -3,161 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 2,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783 | -2,379 |
| その他 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319 | 1,202 |