四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212 | -258 |
| 減価償却費 | 41 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 100 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | 2,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -292 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| その他 | 42 | 63 |
| 小計 | -1,077 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -126 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,003 | 1,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,161 | -2,482 |
| 長期借入れによる収入 | 2,671 | 691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379 | -2,014 |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866 | 665 |