細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -874,357 | -1,763,358 |
| 減価償却費 | 148,475 | 110,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,411 | 1,498 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | 35,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | -24,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,600 | -9,454 |
| 支払利息 | 440,617 | 449,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -94,169 |
| 固定資産除却損 | 25,420 | 6,360 |
| 減損損失 | 20,089 | 82,647 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,888 | 77,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,618,619 | 3,951,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,679 | 75,679 |
| その他 | 469,424 | 932,336 |
| 小計 | -4,221,407 | 3,810,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,600 | 9,454 |
| 利息の支払額 | -455,688 | -433,828 |
| 法人税等の支払額 | -26,520 | -73,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,698,015 | 3,312,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725,000 | -685,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675,000 | 914,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,836 | -13,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,335,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -18,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,744 |
| 貸付けによる支出 | -960 | -30,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,819 | 4,084 |
| その他 | 17,955 | -6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,363 | 2,574,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,280,500 | 5,756,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,025,090 | -8,522,857 |
| 長期借入れによる収入 | 5,526,000 | 5,531,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420,920 | -8,009,511 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 71,048 |
| その他 | -5,516 | -16,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,304,973 | -5,490,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,595 | 396,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978,075 | 1,518,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,670 | 1,915,193 |
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