1906 細田工務店

1906
2020/03/26
時価
24億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-46.59倍
(2010-2019年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.17-1.11倍
(2010-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 14:06
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-54億9001万→-54億9000万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-874,357-1,763,358
減価償却費148,475110,809
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,4111,498
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-5,59735,476
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,361-24,962
受取利息及び受取配当金-5,600-9,454
支払利息440,617449,565
固定資産売却損益(△は益)-94,169
固定資産除却損25,4206,360
減損損失20,08982,647
関係会社株式売却損益(△は益)-21,767
売上債権の増減額(△は増加)-217,88877,947
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,618,6193,951,434
仕入債務の増減額(△は減少)392,67975,679
その他469,424932,336
小計-4,221,4073,810,043
利息及び配当金の受取額5,6009,454
利息の支払額-455,688-433,828
法人税等の支払額-26,520-73,395
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,698,0153,312,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-725,000-685,684
定期預金の払戻による収入675,000914,339
有形固定資産の取得による支出-15,836-13,325
有形固定資産の売却による収入2,335,833
無形固定資産の取得による支出-21,342-18,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入73,744
貸付けによる支出-960-30,450
貸付金の回収による収入3,8194,084
その他17,955-6,212
投資活動によるキャッシュ・フロー-66,3632,574,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,280,5005,756,760
短期借入金の返済による支出-3,025,090-8,522,857
長期借入れによる収入5,526,0005,531,076
長期借入金の返済による支出-3,420,920-8,009,511
社債の償還による支出-50,000-300,000
セール・アンド・リースバックによる収入71,048
その他-5,516-16,530
財務活動によるキャッシュ・フロー5,304,973-5,490,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)540,595396,523
現金及び現金同等物の期首残高978,0751,518,670
現金及び現金同等物の期末残高1,518,6701,915,193