細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 199,288 | -874,357 |
| 減価償却費 | 155,815 | 148,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,007 | -2,411 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27,232 | -5,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,767 | 6,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,170 | -5,600 |
| 支払利息 | 414,667 | 440,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,975 | － |
| 固定資産除却損 | 36,219 | 25,420 |
| 減損損失 | 19,523 | 20,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,215 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,480 | -217,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,080,675 | -4,618,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,556 | 392,679 |
| その他 | -682,787 | 469,424 |
| 小計 | 2,723,067 | -4,221,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,170 | 5,600 |
| 利息の支払額 | -401,115 | -455,688 |
| 法人税等の支払額 | -29,370 | -26,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,752 | -4,698,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678,000 | -725,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,000 | 675,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,087 | -15,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,613 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,959 | -21,342 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,549 | 3,819 |
| その他 | 91,497 | 17,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,053 | -66,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,733,000 | 6,280,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,582,630 | -3,025,090 |
| 長期借入れによる収入 | 2,313,000 | 5,526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,848,045 | -3,420,920 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | － | -5,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,434,675 | 5,304,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,869 | 540,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,944 | 978,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 978,075 | 1,518,670 |
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