細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,655 | 199,288 |
| 減価償却費 | 162,125 | 155,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,592 | -64,007 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -52,159 | -27,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,403 | 16,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,765 | -4,170 |
| 支払利息 | 632,381 | 414,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 1,975 |
| 固定資産除却損 | 13,428 | 36,219 |
| 減損損失 | 10,918 | 19,523 |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -36,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,576 | -29,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,693 | 6,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,001 | 98,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,349,866 | 3,080,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,116 | -499,556 |
| その他 | 195,729 | -682,787 |
| 小計 | 13,019,873 | 2,723,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 4,170 |
| 利息の支払額 | -641,771 | -401,115 |
| 法人税等の支払額 | -148,110 | -29,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,235,034 | 2,296,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,000 | -678,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,000 | 670,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,873 | -22,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,058 | 224,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,019 | -43,959 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,721 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,207 | 72,901 |
| 関係会社の整理による収入 | 35,498 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,367 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,367 | 5,549 |
| その他の支出 | -26,206 | -8,702 |
| その他の収入 | 84,007 | 100,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,049 | 318,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,618,500 | 2,733,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,540,014 | -2,582,630 |
| 長期借入れによる収入 | 828,000 | 2,313,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,415,688 | -5,848,045 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,659,205 | -3,434,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,780 | -819,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,164 | 1,797,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,797,944 | 978,075 |
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