細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -17,556,837 | 312,655 |
| 減価償却費 | 153,015 | 162,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,721 | -5,592 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,007 | -52,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,907 | 110,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,230 | -16,765 |
| 支払利息 | 704,013 | 632,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,967 | -17 |
| 固定資産除却損 | 27,562 | 13,428 |
| 減損損失 | 127,206 | 10,918 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,300 | 700 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -36,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117,033 | -6,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,343 | 22,693 |
| 事業構造改善費用 | 365,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,643 | 18,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,820,798 | 12,349,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,100 | -691,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,264 | － |
| その他 | -446,458 | 195,729 |
| 小計 | 14,324,289 | 13,019,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,476 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -712,883 | -641,771 |
| 法人税等の還付額 | 522,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,718 | -148,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,074,297 | 12,235,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,000 | -670,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 670,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,976 | -20,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,999 | 3,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,597 | -84,019 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,467 | -2,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,439 | 47,207 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 35,498 |
| 貸付けによる支出 | -142,900 | -49,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,708 | 6,367 |
| その他の支出 | -44,585 | -26,206 |
| その他の収入 | 38,715 | 84,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,335 | -7,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,326,000 | 2,618,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,809,700 | -3,540,014 |
| 長期借入れによる収入 | 635,000 | 828,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,247,965 | -11,415,688 |
| 社債の償還による支出 | -2,070,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -2 |
| 配当金の支払額 | -191,309 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,358,014 | -11,659,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,203,381 | 568,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,432,546 | 1,229,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,164 | 1,797,944 |
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