細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -24,464 | -17,556,837 |
| 減価償却費 | 133,140 | 153,015 |
| 減損損失 | 15,857 | 127,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | 63,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,832 | -12,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,915 | 82,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,093 | -27,230 |
| 支払利息 | 781,016 | 704,013 |
| 社債発行費 | 11,250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56,631 | -26,967 |
| 固定資産除却損 | 16,408 | 27,562 |
| たな卸資産評価損 | 255,473 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | 1,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,712 | 117,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,343 |
| 事業構造改善費用 | － | 365,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,365 | 1,183,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,918,031 | 30,820,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,675 | -1,470,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,446 | 190,264 |
| その他 | -582,598 | -446,458 |
| 小計 | -3,086,294 | 14,324,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,741 | 14,476 |
| 利息の支払額 | -789,480 | -712,883 |
| 法人税等の還付額 | － | 522,133 |
| 法人税等の支払額 | -759,566 | -73,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,601,600 | 14,074,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -670,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,214 | -71,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,374 | 147,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,562 | -121,597 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,895 | -6,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,632 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767,120 | 382,439 |
| 子会社株式の取得による支出 | -161,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -133,738 | -142,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 232,866 | 68,708 |
| その他の支出 | -16,551 | -44,585 |
| その他の収入 | 7,009 | 38,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,596 | 80,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,470,000 | 3,326,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,724,523 | -8,809,700 |
| 長期借入れによる収入 | 13,830,000 | 635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,670,380 | -11,247,965 |
| 社債の発行による収入 | 488,750 | － |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -2,070,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,932 | -39 |
| 配当金の支払額 | -223,246 | -191,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,667 | -18,358,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,715 | -4,203,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,743,261 | 5,432,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,432,546 | 1,229,164 |
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