細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 347,104 | -1,680,945 |
| 減価償却費 | 76,009 | 81,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,183 | -5,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,956 | -8,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,838 | -22,618 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | － | 970,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,233 | -6,711 |
| 支払利息 | 215,537 | 230,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,614 | － |
| 固定資産除却損 | 6,893 | － |
| 減損損失 | 40,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,789 | 688,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,315,167 | -577,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,764 | -88,797 |
| その他 | -251,976 | -525,011 |
| 小計 | 978,661 | -945,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,233 | 6,711 |
| 利息の支払額 | -211,131 | -228,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,432 | 17,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,330 | -1,149,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,339 | -189,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,339 | 189,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,896 | -6,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,815 | -12,436 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,280 | 2,927 |
| その他 | -1,407 | -9,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,901 | -29,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,500 | 2,526,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,711,051 | -1,884,332 |
| 長期借入れによる収入 | 4,197,500 | 5,457,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,258,775 | -4,061,288 |
| その他 | -35,830 | -44,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047,656 | 1,994,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322,424 | 815,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,769 | 1,408,208 |
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