有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,680 | 1,109 |
| 減価償却費 | 81 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -46 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | 970 | -815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 230 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 264 |
| その他 | -525 | -630 |
| 小計 | -945 | 2,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -228 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -9 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,526 | 7,073 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,884 | -6,635 |
| 長期借入れによる収入 | 5,457 | 3,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,061 | -5,689 |
| その他 | -44 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,994 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408 | 2,246 |