有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,109 | 181 |
減価償却費 | 75 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -49 |
再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | -815 | -155 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
支払利息 | 242 | 182 |
減損損失 | - | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142 | 217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,782 | 1,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264 | -189 |
その他 | -630 | 541 |
小計 | 2,825 | 2,472 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
利息の支払額 | -240 | -182 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6 | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,585 | 2,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -189 | -189 |
定期預金の払戻による収入 | 189 | 189 |
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -133 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
貸付けによる支出 | -3 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
その他 | -15 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,073 | 3,459 |
短期借入金の返済による支出 | -6,635 | -4,096 |
長期借入れによる収入 | 3,566 | 3,163 |
長期借入金の返済による支出 | -5,689 | -4,092 |
株式の発行による収入 | - | 362 |
その他 | -40 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -1,233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838 | 933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246 | 3,179 |