有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181 | 69 |
| 減価償却費 | 62 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -37 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | -155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 182 | 192 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | -581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,626 | -2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30 | -470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179 | -199 |
| その他 | 331 | -9 |
| 小計 | 2,472 | -3,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -182 | -220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| その他 | 47 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,459 | 5,715 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,096 | -2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 3,163 | 3,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,092 | -3,699 |
| 株式の発行による収入 | 362 | － |
| その他 | -28 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | -860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179 | 2,319 |