有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69 | -625 |
| 減価償却費 | 80 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 192 | 209 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,701 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | -102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -470 | -32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199 | -155 |
| その他 | -9 | -27 |
| 小計 | -3,282 | -1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -220 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,715 | 5,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,798 | -6,410 |
| 長期借入れによる収入 | 3,473 | 6,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,699 | -4,019 |
| その他 | -55 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | -452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319 | 1,866 |