有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 347,104 | △1,680,945 |
| 減価償却費 | 76,009 | 81,083 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,183 | △5,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,956 | △8,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,838 | △22,618 |
| 再開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 970,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,233 | △6,711 |
| 支払利息 | 215,537 | 230,104 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,614 | - |
| 固定資産除却損 | 6,893 | - |
| 減損損失 | 40,267 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △892,789 | 688,539 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,315,167 | △577,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,764 | △88,797 |
| その他 | △251,976 | △525,011 |
| 小計 | 978,661 | △945,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,233 | 6,711 |
| 利息の支払額 | △211,131 | △228,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △88,432 | 17,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,330 | △1,149,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △189,339 | △189,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,339 | 189,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,896 | △6,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,240 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,815 | △12,436 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,280 | 2,927 |
| その他 | △1,407 | △9,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,901 | △29,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,500 | 2,526,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,711,051 | △1,884,332 |
| 長期借入れによる収入 | 4,197,500 | 5,457,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,258,775 | △4,061,288 |
| その他 | △35,830 | △44,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,047,656 | 1,994,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,322,424 | 815,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915,193 | 592,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 592,769 | ※1 1,408,208 |
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