大盛工業（1844）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2017年1月31日
- -5億5000万
- 2018年1月31日 -82.73%
- -10億500万
- 2019年1月31日
- -4億2500万
- 2020年1月31日 -276.86%
- -16億166万
- 2021年1月31日
- -12億166万
- 2022年1月31日
- -3億
- 2023年1月31日 -150%
- -7億5000万
- 2024年1月31日 -66.67%
- -12億5000万
- 2025年1月31日
- -8億5000万
- 2026年1月31日 -52.94%
- -13億
個別
- 2010年1月31日
- -710万
- 2011年1月31日 -2.82%
- -730万
- 2012年1月31日 -578.08%
- -4950万
- 2013年1月31日
- -2000万
- 2014年1月31日 -150%
- -5000万
- 2015年1月31日 ±0%
- -5000万
- 2016年1月31日 -300%
- -2億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※当座貸越契約及びコミットメントライン契約2024/03/15 9:42
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約(5行)及びコミットメントライン契約(1行)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/15 9:42
財務活動の結果獲得した資金は88,561千円(前年同四半期は1,217,855千円の増加)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入1,550,000千円、株式の発行による収入155,700千円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出1,250,000千円、長期借入金の返済による支出227,605千円、配当金の支払額139,491千円によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
