キャッシュ・フローの状況
2025年10月28日 10:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2271万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9366万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7123万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -1,420 | 54 | 753 | -1,366 | -282 | 1,369 | 通期 | 221 | 96 | 365 | 317 | -325 | 2,650 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 110 | -152 | -426 | -42 | -10 | 2,181 | 通期 | -679 | -200 | -164 | -879 | -69 | 1,607 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -1,615 | -159 | 1,751 | -1,774 | -23 | 1,582 | 通期 | -811 | -28 | 1,161 | -839 | -31 | 1,927 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -378 | -44 | 425 | -422 | -12 | 1,930 | 通期 | 189 | -50 | 289 | 139 | -24 | 2,354 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -25 | -36 | -7 | -61 | -41 | 2,287 | 通期 | 334 | -150 | -244 | 184 | -55 | 2,296 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -943 | -15 | 395 | -958 | -31 | 1,735 | 通期 | 504 | -4 | -204 | 500 | -51 | 2,602 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -2,029 | 302 | 1,218 | -1,727 | -22 | 2,093 | 通期 | -1,950 | 175 | 1,483 | -1,776 | -142 | 2,309 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -265 | -1 | 89 | -265 | -30 | 2,133 | 通期 | 1,476 | -135 | -296 | 1,340 | -68 | 3,353 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -1,251 | -51 | -390 | -1,302 | -38 | 1,662 | 通期 | -871 | -194 | 123 | -1,065 | -170 | 2,411 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- 3億1694万
- 2018年7月（連） マイ転
- -8億7920万
- 2019年7月（連）
- -8億3923万
- 2020年7月（連） プラ転
- 1億3933万
- 2021年7月（連） +32.01%
- 1億8393万
- 2022年7月（連） +171.59%
- 4億9956万
- 2023年7月（連） マイ転
- -17億7579万
- 2024年7月（連） プラ転
- 13億4027万
- 2025年7月（連） マイ転
- -10億6489万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 5.85%
- 2018年7月（連）
- -21.86%
- 2019年7月（連）
- -18.01%
- 2020年7月（連）
- 4.76%
- 2021年7月（連）
- 9.41%
- 2022年7月（連）
- 14.2%
- 2023年7月（連）
- -44.23%
- 2024年7月（連）
- 24.67%
- 2025年7月（連）
- -13.52%
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