大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,725 | 427,329 |
| 減価償却費 | 90,235 | 61,134 |
| 減損損失 | 278,652 | 72,976 |
| のれん償却額 | 21,988 | 41,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339,727 | 5,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,823 | 10,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | -2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,536 | -2,470 |
| 支払利息 | 38,024 | 30,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984,293 | 149,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522,345 | -778,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,973 | -89,890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 253,827 | 280,101 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 335,564 | -8,245 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| その他 | -16,896 | -27,196 |
| 小計 | -727,463 | 229,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 2,470 |
| 利息の支払額 | -37,834 | -32,819 |
| 補償金の受取額 | 21,736 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 19,987 |
| 法人税等の支払額 | -70,074 | -29,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -811,100 | 189,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,265 | -24,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 3,061 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,222 | 15,483 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,973 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,106 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,812 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -59,850 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,300 | － |
| その他 | -3,046 | 5,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,133 | -49,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,045,000 | 4,760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,000 | -5,013,324 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,036,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,604 | -415,815 |
| 配当金の支払額 | -74,917 | -74,729 |
| 割賦債務の返済による支出 | -246,229 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,377 | -2,674 |
| その他 | -208 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,662 | 289,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,482 | 426,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,371 | 2,354,184 |
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