大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,329 | 324,764 |
| 減価償却費 | 61,134 | 59,663 |
| 減損損失 | 72,976 | － |
| のれん償却額 | 41,617 | 19,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,328 | -8,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,386 | 7,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 21,855 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | -5,148 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -2,099 |
| 支払利息 | 30,526 | 29,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,363 | 975,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778,702 | -424,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,890 | 32,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 280,101 | -603,893 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -8,245 | 8,245 |
| その他 | -27,196 | 53,561 |
| 小計 | 229,065 | 464,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 2,099 |
| 利息の支払額 | -32,819 | -29,649 |
| 法人税等の還付額 | 19,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,557 | -102,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,145 | 334,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,307 | -53,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,061 | 11,977 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -76,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,483 | 91,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -114,147 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -8,491 |
| その他 | 5,554 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,808 | -150,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,760,000 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,013,324 | -2,432,521 |
| 長期借入れによる収入 | 1,036,000 | 877,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,815 | -462,727 |
| 配当金の支払額 | -74,729 | -103,190 |
| リース債務の返済による支出 | -2,674 | -2,764 |
| その他 | -246 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,209 | -244,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,812 | -58,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,184 | 2,295,775 |
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