有価証券報告書-第56期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 324,764 | 321,260 |
減価償却費 | 59,663 | 67,762 |
のれん償却額 | 19,366 | 28,597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,567 | -357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,541 | -7,717 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,855 | -13,351 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9,150 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,148 | -9,347 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -27,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -1,168 |
支払利息 | 29,634 | 26,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | 975,701 | -252,354 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -424,345 | -179,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,930 | 72,669 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -603,893 | 594,426 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 8,245 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,873 | -28,516 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,189 | -33,428 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,652 | -3,849 |
その他 | -3,848 | 19,283 |
小計 | 464,212 | 581,833 |
利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 1,168 |
利息の支払額 | -29,649 | -26,472 |
法人税等の還付額 | - | 17,196 |
法人税等の支払額 | -102,545 | -69,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,117 | 504,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53,303 | -51,474 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,977 | 3,481 |
貸付けによる支出 | -76,900 | -6,941 |
貸付金の回収による収入 | 91,105 | 19,155 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 36,001 |
関係会社株式の取得による支出 | -114,147 | - |
定期預金の預入による支出 | -8,491 | -6,000 |
その他 | -420 | 1,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,178 | -4,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 2,450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,432,521 | -2,450,000 |
長期借入れによる収入 | 877,000 | 748,000 |
長期借入金の返済による支出 | -462,727 | -847,828 |
株式の発行による収入 | 25 | 98 |
配当金の支払額 | -103,190 | -104,126 |
リース債務の返済による支出 | -2,764 | - |
その他 | -271 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,449 | -203,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,101 | 10,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,408 | 306,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,775 | 2,602,264 |