大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,260 | 417,340 |
| 減価償却費 | 67,762 | 52,914 |
| 減損損失 | － | 16,152 |
| のれん償却額 | 28,597 | 29,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | 30,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,717 | 35,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 4,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,351 | 7,007 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,592 | -28,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,347 | 3,941 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,168 | -590 |
| 支払利息 | 26,250 | 30,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,481 | -39,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,354 | -1,094,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,974 | -1,264,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,669 | -180,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 594,426 | 222,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,516 | -21,509 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,968 | -26,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,288 | -15,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,428 | 8,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,849 | -3,130 |
| その他 | 51,614 | 7,762 |
| 小計 | 581,833 | -1,810,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,168 | 453 |
| 利息の支払額 | -26,472 | -30,861 |
| 法人税等の還付額 | 17,196 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,681 | -109,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,044 | -1,950,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,474 | -141,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,481 | 315,855 |
| 貸付けによる支出 | -6,941 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,155 | 15,432 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,001 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -76,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61,809 |
| その他 | 1,300 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | 174,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,450,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,450,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 748,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,828 | -406,611 |
| 株式の発行による収入 | 98 | 441,150 |
| 配当金の支払額 | -104,126 | -75,057 |
| その他 | -94 | 3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,950 | 1,482,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,871 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,488 | -292,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,264 | 2,309,356 |
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