大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,340 | 605,200 |
| 減価償却費 | 52,914 | 48,496 |
| のれん償却額 | 29,436 | 16,524 |
| 減損損失 | 16,152 | 20,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,684 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,857 | -2,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,620 | 4,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,007 | -1,696 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,752 | -43,855 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,941 | -1,822 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -170 |
| 支払利息 | 30,436 | 32,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,357 | -31,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094,259 | 354,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,264,735 | 274,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,915 | -6,794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 222,523 | 286,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,509 | 61,861 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,919 | 5,712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,121 | -1,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,938 | -3,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,130 | 10,103 |
| その他 | 7,762 | 3,484 |
| 小計 | -1,810,175 | 1,631,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 170 |
| 利息の支払額 | -30,861 | -31,982 |
| 法人税等の支払額 | -109,910 | -123,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,494 | 1,475,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,987 | -68,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,855 | 31,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,432 | 2,629 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50,260 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,218 | -141,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,809 | 91,809 |
| その他 | -193 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,697 | -135,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,611 | -555,302 |
| 株式の発行による収入 | 441,150 | 198,950 |
| 配当金の支払額 | -75,057 | -139,904 |
| その他 | 3,408 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,889 | -296,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,907 | 1,043,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,356 | 3,353,204 |
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