大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,200 | 759,656 |
| 減価償却費 | 48,496 | 60,396 |
| のれん償却額 | 16,524 | － |
| 減損損失 | 20,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,558 | -55,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,696 | -17,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,855 | -19,857 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | -4,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -1,620 |
| 支払利息 | 32,081 | 33,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,033 | 323,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,786 | -1,175,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,794 | -29,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286,502 | -564,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,861 | -77,637 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,712 | -32,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,235 | -11,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,935 | 28,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,103 | 107,498 |
| その他 | 3,484 | 34,883 |
| 小計 | 1,631,184 | -639,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 1,620 |
| 利息の支払額 | -31,982 | -34,775 |
| 法人税等の支払額 | -123,765 | -207,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,606 | -871,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,047 | -170,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,681 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,629 | 1,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,260 | -14,671 |
| 定期預金の預入による支出 | -141,412 | -105,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,809 | 95,412 |
| その他 | -232 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,332 | -193,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,302 | -290,429 |
| 株式の発行による収入 | 198,950 | － |
| 配当金の支払額 | -139,904 | -186,776 |
| その他 | -169 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,426 | 122,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,848 | -942,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,353,204 | 2,411,022 |
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