大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,052 | 179,725 |
| 減価償却費 | 77,452 | 90,235 |
| のれん償却額 | 6,442 | 21,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,679 | -339,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,634 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,656 | 3,823 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,921 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,983 | 3,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,300 | -2,536 |
| 支払利息 | 29,659 | 38,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,515 | -984,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,906 | -522,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,650 | -66,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -485,659 | 253,827 |
| 減損損失 | 13,580 | 278,652 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 335,564 |
| その他 | 106,222 | -16,896 |
| 小計 | -638,887 | -727,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,300 | 2,536 |
| 利息の支払額 | -29,471 | -37,834 |
| 支払補償費の支払額 | -8,127 | － |
| 補償金の受取額 | 15,000 | 21,736 |
| 法人税等の還付額 | 11,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,132 | -70,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -678,992 | -811,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,434 | -31,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 236 |
| 貸付けによる支出 | -295,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 226,006 | 41,222 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 38,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,760 | -135,812 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,750 | -59,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,300 |
| その他 | -3,350 | -3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,216 | -28,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,604,000 | 3,045,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,869,000 | -2,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,446 | -477,604 |
| 配当金の支払額 | -28,883 | -74,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,957 | -246,229 |
| リース債務の返済による支出 | -4,845 | -15,377 |
| その他 | -871 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,004 | 1,160,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042,791 | 320,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,889 | 1,927,371 |
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