有価証券報告書-第52期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 293,052 |
| 減価償却費 | 57,148 | 77,452 |
| のれん償却額 | － | 6,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,479 | -29,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,329 | -4,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,673 | 41,656 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -103,921 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,334 | 5,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,073 | -4,300 |
| 支払利息 | 34,582 | 29,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,880 | 17,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,171 | -738,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,776 | 136,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 136,154 | -485,659 |
| 減損損失 | － | 13,580 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -44,400 | － |
| 訴訟関連損失 | 300,077 | － |
| その他 | 127,229 | 106,222 |
| 小計 | 571,393 | -638,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,073 | 4,300 |
| 利息の支払額 | -33,362 | -29,471 |
| 供託金の預入れによる支出 | -205,902 | － |
| 供託金の回収による入金 | 205,902 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -300,077 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -8,127 |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,324 |
| 法人税等の支払額 | -32,597 | -33,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,429 | -678,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,063 | -69,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,702 | 71 |
| 貸付けによる支出 | -2,850 | -295,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,719 | 226,006 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,214 | -39,760 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,750 |
| その他 | 178 | -3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,512 | -200,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | 1,604,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440,000 | -1,869,000 |
| 長期借入れによる収入 | 593,956 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,151 | -351,446 |
| 配当金の支払額 | -72,493 | -28,883 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,152 | -42,957 |
| リース債務の返済による支出 | -4,696 | -4,845 |
| その他 | -414 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,049 | -164,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,432 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,559 | -1,042,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,649,680 | 1,606,889 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 | － |