有価証券報告書-第51期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,889 |
| 減価償却費 | 57,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,673 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,073 |
| 支払利息 | 34,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 136,154 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -44,400 |
| 訴訟関連損失 | 300,077 |
| その他 | 127,229 |
| 小計 | 571,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,073 |
| 利息の支払額 | -33,362 |
| 供託金の預入れによる支出 | -205,902 |
| 供託金の回収による入金 | 205,902 |
| 損害賠償金の支払額 | -300,077 |
| 法人税等の支払額 | -32,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,702 |
| 貸付けによる支出 | -2,850 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,040 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,214 |
| その他 | 7,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 593,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,151 |
| 配当金の支払額 | -72,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,152 |
| リース債務の返済による支出 | -4,696 |
| その他 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,559 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,649,680 |