有価証券報告書-第50期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,363 | 153,932 |
減価償却費 | 18,587 | 22,052 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,707 | -5,996 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | 24,982 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,193 | 5,258 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,943 | 20,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -9,183 | 32,380 |
受取利息及び受取配当金 | -9,768 | -12,777 |
支払利息 | 14,541 | 15,338 |
株式報酬費用 | 9,644 | 7,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 126,721 | -780,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -416,266 | -46,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,254 | 220,911 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 32,824 | 236,525 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,476 | 2,692 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,655 | -4,695 |
その他 | -139,328 | -42,623 |
小計 | -212,153 | -151,167 |
利息及び配当金の受取額 | 7,129 | 12,777 |
利息の支払額 | -15,309 | -13,491 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,894 | -25,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,227 | -177,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,958 | -841,471 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,092 |
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
貸付けによる支出 | -100,000 | -256,760 |
貸付金の回収による収入 | 208,402 | 257,206 |
保険積立金の積立による支出 | - | -28,577 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 29,890 |
その他 | 2,629 | -29,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,073 | -912,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 290,000 | 930,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,960 | -366,237 |
株式の発行による収入 | 556,500 | 311,656 |
自己株式の売却による収入 | - | 62 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -665 |
配当金の支払額 | - | -67,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 862,536 | 707,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 9,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 720,293 | -373,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,943 | 1,971,685 |