大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,363 | 153,932 |
| 減価償却費 | 18,587 | 22,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,707 | -5,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 24,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,193 | 5,258 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,943 | 20,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,183 | 32,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,768 | -12,777 |
| 支払利息 | 14,541 | 15,338 |
| 株式報酬費用 | 9,644 | 7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,721 | -780,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,266 | -46,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,254 | 220,911 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,824 | 236,525 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,476 | 2,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,655 | -4,695 |
| その他 | -139,328 | -42,623 |
| 小計 | -212,153 | -151,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,129 | 12,777 |
| 利息の支払額 | -15,309 | -13,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,894 | -25,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,227 | -177,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,958 | -841,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,092 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -256,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 208,402 | 257,206 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -28,577 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 29,890 |
| その他 | 2,629 | -29,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,073 | -912,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,960 | -366,237 |
| 株式の発行による収入 | 556,500 | 311,656 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -665 |
| 配当金の支払額 | － | -67,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862,536 | 707,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 9,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,293 | -373,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,943 | 1,971,685 |
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