有価証券報告書-第49期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,251 | 130,363 |
減価償却費 | 24,068 | 18,587 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,314 | 6,707 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 1,300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 652 | 20,193 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 36,515 | 34,943 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,410 | -9,183 |
受取利息及び受取配当金 | -4,839 | -9,768 |
支払利息 | 13,668 | 14,541 |
株式報酬費用 | 6,852 | 9,644 |
固定資産売却損益(△は益) | -15,040 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,147 | 126,721 |
営業保証金の増減額(△は増加) | 8,164 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 225,347 | -416,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,839 | -26,254 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 157,794 | 32,824 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 969 | 2,476 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,794 | -9,655 |
その他 | 212,567 | -139,328 |
小計 | 694,503 | -212,153 |
利息及び配当金の受取額 | 10,970 | 7,129 |
利息の支払額 | -14,792 | -15,309 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,296 | -5,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,384 | -226,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -176,777 | -27,958 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,228 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | - |
貸付けによる支出 | -235,000 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 141,477 | 208,402 |
その他 | -2,500 | 2,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,761 | 83,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
長期借入れによる収入 | - | 290,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -133,960 |
株式の発行による収入 | 586,000 | 556,500 |
新株予約権の発行による収入 | 6,102 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,099 | 862,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936,722 | 720,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,650 | 2,344,943 |