大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,251 | 130,363 |
| 減価償却費 | 24,068 | 18,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,314 | 6,707 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 20,193 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,515 | 34,943 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,410 | -9,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,839 | -9,768 |
| 支払利息 | 13,668 | 14,541 |
| 株式報酬費用 | 6,852 | 9,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147 | 126,721 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 8,164 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,347 | -416,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,839 | -26,254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 157,794 | 32,824 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 969 | 2,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,794 | -9,655 |
| その他 | 212,567 | -139,328 |
| 小計 | 694,503 | -212,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,970 | 7,129 |
| 利息の支払額 | -14,792 | -15,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,296 | -5,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,384 | -226,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,777 | -27,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | － |
| 貸付けによる支出 | -235,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,477 | 208,402 |
| その他 | -2,500 | 2,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,761 | 83,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -133,960 |
| 株式の発行による収入 | 586,000 | 556,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,102 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,099 | 862,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,722 | 720,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,650 | 2,344,943 |
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