大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,447 | 70,251 |
| 減価償却費 | 21,990 | 24,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,114 | 24,314 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,720 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | 652 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,463 | 36,515 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,392 | 10,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -4,839 |
| 支払利息 | 17,218 | 13,668 |
| 支払手数料 | 9,580 | － |
| 株式報酬費用 | － | 6,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,156 | -1,147 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 7,402 | 8,164 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,006 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,421 | 225,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,832 | -89,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,427 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 48,868 | 157,794 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 310 | 969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,190 | 7,794 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 958 | － |
| その他 | -96,334 | 212,567 |
| 小計 | -49,420 | 694,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 10,970 |
| 利息の支払額 | -13,014 | -14,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,126 | -4,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,415 | 686,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,163 | -176,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -1,191 |
| 貸付けによる支出 | － | -235,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,296 | 141,477 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,722 | － |
| その他 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,672 | -241,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,850 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 230,020 | 586,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,982 | 6,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,151 | 492,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,936 | 936,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,927 | 1,624,650 |
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