大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -107,412 | 65,447 |
| 減価償却費 | 24,345 | 21,990 |
| 減損損失 | 8,731 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,658 | 9,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,184 | -22,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,698 | 2,547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | 12,463 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | 7,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,783 | -2,146 |
| 支払利息 | 17,499 | 17,218 |
| 支払手数料 | 15,120 | 9,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,476 | -352,156 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -108,411 | 7,402 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18,955 | 70,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,125 | 91,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,746 | 84,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -15,427 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,973 | 48,868 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,822 | 310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,567 | -10,190 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 832 | 958 |
| その他 | -3,077 | -96,334 |
| 小計 | -329,042 | -49,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,783 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -15,026 | -13,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,289 | -4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,574 | -64,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,653 | -115,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -4,202 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,212 | 11,296 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,722 |
| その他 | -1,805 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,267 | -107,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,650 | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,113 | -35,850 |
| 株式の発行による収入 | 287,280 | 230,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,515 | 153,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,326 | -18,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,190 | 706,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 706,864 | 687,927 |
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