大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -284,737 | -107,412 |
| 減価償却費 | 27,230 | 24,345 |
| 減損損失 | 10,137 | 8,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 6,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,782 | 9,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -522 | 1,698 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | -1,204 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,585 | 3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,187 | -3,783 |
| 支払利息 | 18,983 | 17,499 |
| 支払手数料 | － | 15,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,383 | 45,476 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -71,909 | -108,411 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -33,988 | 18,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,442 | -88,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,643 | -77,746 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 135,695 | -106,973 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -203 | 1,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,413 | 13,567 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,425 | 832 |
| その他 | 44,260 | -3,077 |
| 小計 | -4,422 | -329,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 3,783 |
| 利息の支払額 | -18,574 | -15,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,722 | -3,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,531 | -343,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -1,820 |
| 貸付けによる支出 | -13,200 | -4,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,597 | 4,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,604 | － |
| その他 | -142 | -1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,500 | -12,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,200 | -9,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,800 | -36,113 |
| 株式の発行による収入 | － | 287,280 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,508 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,672 | 241,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,703 | -114,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,894 | 821,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,190 | 706,864 |
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