大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -118,956 | -284,737 |
| 減価償却費 | 26,397 | 27,230 |
| 減損損失 | － | 10,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,817 | 19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | -1,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,412 | -522 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,204 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 4,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -3,187 |
| 支払利息 | 15,454 | 18,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,821 | 246,383 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -71,909 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -22,754 | -33,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,238 | -50,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,435 | -57,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -344,797 | 135,695 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -329 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,898 | -10,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,148 | 2,425 |
| その他 | -20,376 | 44,260 |
| 小計 | -405,217 | -4,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 3,187 |
| 利息の支払額 | -14,436 | -18,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,985 | -4,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,551 | -24,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,817 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,104 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,921 | -223 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -13,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,695 | 9,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,098 | -52,604 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,241 | － |
| その他 | 2,066 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,728 | -56,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,750 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,508 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,752 | -33,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,032 | -114,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,927 | 935,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 935,894 | 821,190 |
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