大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -494,304 | -118,956 |
| 減価償却費 | 28,486 | 26,397 |
| 減損損失 | 90,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,192 | 52,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | 2,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | -7,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -3,088 |
| 支払利息 | 20,162 | 15,454 |
| 未経過リース債務戻入 | -22,832 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,750 | -5,855 |
| 営業投資有価証券評価損 | 36,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,827 | -293,821 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,039 | -22,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,317 | 113,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,156 | 212,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 492,388 | -344,797 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,297 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,626 | -9,898 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 607 | -1,148 |
| その他 | -83,113 | -20,376 |
| 小計 | 732,464 | -405,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,255 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -16,571 | -14,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,080 | -4,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,067 | -421,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 13,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,921 |
| 貸付けによる支出 | -32,800 | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,609 | 6,695 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,084 | -39,098 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,541 | 15,241 |
| その他 | 3,759 | 2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,326 | -30,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,050 | -66,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,552 | -66,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,842 | -519,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,084 | 1,454,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,454,927 | 935,894 |
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