大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -195,953 | -494,304 |
| 減価償却費 | 31,679 | 28,486 |
| 開発費償却 | 4,331 | － |
| 減損損失 | － | 90,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,107 | 65,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,756 | 2,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | 2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,280 | -4,255 |
| 支払利息 | 21,617 | 20,162 |
| 未経過リース債務戻入 | － | -22,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,420 | 1,750 |
| たな卸資産評価損 | 55,165 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 3,554 | 36,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,268 | 304,827 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -31,379 | -1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,462 | 446,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,813 | -170,156 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -285,600 | 492,388 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,652 | -1,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,645 | 18,626 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,992 | 607 |
| その他 | 93,144 | -83,113 |
| 小計 | -525,935 | 732,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,280 | 4,255 |
| 利息の支払額 | -16,791 | -16,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,876 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,323 | 718,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,482 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -408,000 | -32,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 217,525 | 91,609 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,839 | -1,084 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,541 |
| その他 | 1,177 | 3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,138 | 68,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,250 | -9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,682 | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,932 | -13,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,393 | 772,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,478 | 682,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 682,084 | 1,454,927 |
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