四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -279,403 |
| 減価償却費 | 22,857 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 257,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,674 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 |
| 支払利息 | 16,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,416 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115,544 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,687 |
| その他 | -49,189 |
| 小計 | -1,186,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 |
| 利息の支払額 | -19,443 |
| 供託金の預入れによる支出 | -205,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,702 |
| その他 | 19,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,791 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,002 |
| リース債務の返済による支出 | -2,329 |
| 配当金の支払額 | -71,945 |
| その他 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,268 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 |