四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -48,812 | 34,204 |
減価償却費 | 8,886 | 8,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,186 | -1,799 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,943 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,501 | -4,266 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 400 | 4,346 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -159 | -19,965 |
受取利息及び受取配当金 | -6,167 | -5,129 |
支払利息 | 5,556 | 7,246 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,555 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,121 | -748,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -550,020 | -203,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,654 | 140,049 |
その他 | -153,466 | -138,217 |
小計 | -492,748 | -928,436 |
利息及び配当金の受取額 | 843 | 5,073 |
利息の支払額 | -5,115 | -6,116 |
法人税等の支払額 | -5,844 | -15,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,864 | -945,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -100,000 | -156,000 |
貸付金の回収による収入 | 105,052 | 1,628 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -15,771 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,049 |
その他 | 129 | -152,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223 | -318,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 90,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -85,220 | -267,259 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,500 | 311,656 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | - | -61,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,277 | 232,784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 3,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233,590 | -1,026,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,059 | 1,318,126 |