大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,812 | 34,204 |
| 減価償却費 | 8,886 | 8,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | -1,799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,943 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,501 | -4,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 4,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -19,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,167 | -5,129 |
| 支払利息 | 5,556 | 7,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,121 | -748,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550,020 | -203,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,654 | 140,049 |
| その他 | -153,466 | -138,217 |
| 小計 | -492,748 | -928,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 5,073 |
| 利息の支払額 | -5,115 | -6,116 |
| 法人税等の支払額 | -5,844 | -15,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,864 | -945,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -156,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,052 | 1,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -15,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,049 |
| その他 | 129 | -152,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223 | -318,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,220 | -267,259 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,500 | 311,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -61,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,277 | 232,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 3,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,590 | -1,026,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,059 | 1,318,126 |
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