大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,869 | -48,812 |
| 減価償却費 | 12,906 | 8,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,339 | -2,186 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,515 | 34,943 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | 5,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | -159 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -6,167 |
| 支払利息 | 7,018 | 5,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,384 | 68,121 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -74,737 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,927 | -550,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,250 | 144,654 |
| その他 | 140,316 | -153,466 |
| 小計 | -234,056 | -492,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 843 |
| 利息の支払額 | -5,549 | -5,115 |
| 法人税等の支払額 | -4,289 | -5,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,207 | -502,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -98,922 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,000 | 105,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,777 | -3,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,293 | － |
| その他 | -1,136 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,543 | 1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -85,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 478,578 | 213,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,576 | 268,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,825 | -233,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,751 | 1,391,059 |
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