1844 大盛工業

1844
2024/09/18
時価
42億円
PER 予
12.53倍
2010年以降
赤字-145.44倍
(2010-2024年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.52-3.96倍
(2010-2024年)
配当 予
4.41%
ROE 予
6.1%
ROA 予
2.83%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015年3月16日 9:06
【資料】
四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
【短信】
平成27年7月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年8月1日
至 2014年1月31日
自 2014年8月1日
至 2015年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-67,869-48,812
減価償却費12,9068,886
貸倒引当金の増減額(△は減少)21,339-2,186
工事損失引当金の増減額(△は減少)36,51534,943
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)2,7355,501
退職給付引当金の増減額(△は減少)400
賞与引当金の増減額(△は減少)-259-159
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)4,000
受取利息及び受取配当金-687-6,167
支払利息7,0185,556
固定資産売却損益(△は益)-1,770
売上債権の増減額(△は増加)-89,38468,121
営業保証金の増減額(△は増加)-74,737
たな卸資産の増減額(△は増加)-111,927-550,020
仕入債務の増減額(△は減少)-112,250144,654
その他140,316-153,466
小計-234,056-492,748
利息及び配当金の受取額687843
利息の支払額-5,549-5,115
法人税等の支払額-4,289-5,844
営業活動によるキャッシュ・フロー-243,207-502,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出-98,922-100,000
貸付金の回収による収入95,000105,052
有形固定資産の取得による支出-176,777-3,958
有形固定資産の売却による収入5,293
その他-1,136129
投資活動によるキャッシュ・フロー-176,5431,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000100,000
短期借入金の返済による支出-50,000-50,000
長期借入れによる収入90,000
長期借入金の返済による支出-15,000-85,220
新株予約権の行使による株式の発行による収入478,578213,500
自己株式の取得による支出-2-2
財務活動によるキャッシュ・フロー463,576268,277
現金及び現金同等物に係る換算差額-226
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43,825-233,590
現金及び現金同等物の四半期末残高731,7511,391,059