大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年7月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -76,170 | -67,869 |
| 減価償却費 | 10,346 | 12,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,259 | 21,339 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36,515 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 2,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -259 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -687 |
| 支払利息 | 8,769 | 7,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,770 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -3,000 | -74,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,616 | -89,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,243 | -111,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,119 | -112,250 |
| その他 | -84,314 | 140,316 |
| 小計 | -387,300 | -234,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 687 |
| 利息の支払額 | -5,915 | -5,549 |
| 法人税等の支払額 | -3,619 | -4,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,551 | -243,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -176,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,293 |
| 貸付けによる支出 | － | 95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | -98,922 |
| その他 | -3,722 | -1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | -176,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96,600 | 478,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,200 | 463,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,935 | 43,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,864 | 567,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,929 | 731,751 |
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