大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 22,452 | -76,170 |
| 減価償却費 | 12,074 | 10,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,432 | 2,259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 2,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | -16,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,220 | -1,282 |
| 支払利息 | 9,644 | 8,769 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -61,069 | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,063 | -82,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,148 | -96,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,584 | -51,119 |
| その他 | -116,972 | -84,314 |
| 小計 | -315,092 | -387,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,220 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -7,588 | -5,915 |
| 法人税等の支払額 | -3,294 | -3,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,755 | -395,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,653 | -957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,202 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,096 |
| その他 | -944 | -3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,619 | -2,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,500 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -17,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,800 | 96,600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,899 | 259,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,474 | -138,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,190 | 514,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,716 | 567,929 |
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