大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -177,028 | 22,452 |
| 減価償却費 | 13,488 | 12,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | 3,432 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,542 | 4,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -2,220 |
| 支払利息 | 10,815 | 9,644 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -61,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,428 | -164,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,897 | 70,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,735 | -91,584 |
| その他 | 17,442 | -116,972 |
| 小計 | -247,873 | -315,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 2,220 |
| 利息の支払額 | -7,618 | -7,588 |
| 法人税等の支払額 | -3,898 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,087 | -323,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,820 |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -4,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,934 | 2,000 |
| その他 | -260 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -13,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,300 | -49,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 37,800 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,299 | 30,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,313 | -306,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,894 | 685,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,581 | 514,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
